Rozdiel medzi neziskovým alebo mierne ziskovým obchodníkom a divoko ziskovým obchodníkom s kryptomenami je často len pár drobných úprav mentality a stratégie obchodníka..

Táto príručka zdieľa 5 málo rozprávaných vecí tipy na obchodovanie s kryptomenami aby vás ako obchodníka posunuli na ďalšiu úroveň. Logicky tento článok nie je obchodným ani investičným poradenstvom a mali by ste s ním zaobchádzať iba ako s vzdelávacím materiálom.

Nenastavujte stop loss na zjavných bodoch

V čase písania článku, viac ako 4 miliardy dolárov sa obchoduje dňa Výmeny bitcoinových marží každý deň. 

To znamená, že Bitcoinové futures a opcie sú teraz výrazne likvidnejšie ako podkladový spotový trh, ktorý využívajú derivátové produkty na svoju indexovú cenu.

Samotná veľkosť búrz s bitcoinovými derivátmi spojená so skutočnosťou, že väčšina obchodníkov na týchto platformách využíva veľmi vysoký pákový efekt, umožňuje veľkým obchodníkom a hedžovým fondom relatívne ľahko krátko tlačiť cenu určitým smerom a spôsobiť kaskádové likvidácie.

Toto je správne stop-strata umiestnenie rozhodujúcej súčasti každej stratégie obchodovania s bitcoinmi. Väčšina maloobchodných predajcov nastavuje stop-loss na veľmi zjavné vysoké alebo vysoké nízke body v grafe. 

Sofistikovaní obchodníci s kryptomenami to vedia a často sa pokúsia poslať cenu prostredníctvom týchto kľúčových bodov, aby spustili stop-loss. 

Ak sú úspešní, často spustiť stlačenie že môžu profitovať buď z toho, že uskutočnia obchod s pokožkou hlavy týmto smerom, alebo využitím likvidity na vyplnenie pozície v opačnom smere.

Aby ste sa vyhli zastaveniu lovu, nie nastavte stop-loss na zjavné výkyvy v grafe. Namiesto toho nastavte doraz mierne nad bod hojdania (ak je skrat) alebo pod (ak je to skrat). Prípadne môžete na stop-loss použiť aj koncovú ATR.

Hľadajte cenovú kompresiu 

Trhy sa pohybujú od cyklov kompresie k cyklom expanzie. 

Keď sa trh komprimuje, veľkí obchodníci často obsadzujú svoje pozície a na trhu sa sústreďuje veľa „energetických“ koncentrácií vo veľmi tesnom rozmedzí. Akonáhle trh opustí tento rozsah, všetka táto energia sa uvoľní podobne ako pružina, ktorá vedie k rozšíreniu trhu a mnohokrát k trendu.

Preto je silným obchodným tipom hľadať tieto oblasti cenovej kompresie a potom vymeniť únik v oboch smeroch v snahe riadiť sa nasledujúcim trendom..

Teraz by vás mohlo zaujímať: ako môžete identifikovať oblasti cenovej kompresie?

Existuje niekoľko prístupov. Najjednoduchšie je hľadať „vnútri sviečky”Na dennom grafe, vzor, ​​kde výška a minima predchádzajúcej sviečky úplne pohltia súčasnú sviečku.

Obchodníci môžu využiť aj tradičnejšie ukazovatele volatility, ako napríklad Bollingerove kapely alebo Donchianove kanály, kde tesný rozsah medzi vysokou a nízkou hodnotou ukazovateľa naznačuje kompresiu ceny.

Sledujte financovanie BitMEXom

Na burzách s derivátmi ako Bitmex alebo Deribit, financovanie je poplatok, ktorý sa vymieňa medzi dlhými a krátkymi nohavicami. Tento poplatok sa neplatí samotnej burze.

The poplatok za financovanie je založené na tom, ako ďaleko sa cena na burze odchýlila od podkladovej „indexovej ceny“, čo je cena vypočítaná z trhovej ceny zloženej z spotových búrz.

Ak je cena nižšia ako cena indexu, financovanie sa všeobecne premení na záporné, čo znamená, že šortky platia dlho. Na druhej strane, ak je cena vyššia ako indexová cena, financovanie sa zvyčajne zmení na pozitívne, čo znamená, že dlhopisom sa platia krátke nohavice.

Preto je možné použiť financovanie na odhadnutie, ktorá strana trhu zaujala agresívnejšie pozície.

Napríklad, ak je financovanie záporné, môžeme odvodiť, že kraťasy sa nahromadili s výraznou pákou. Toto by urobilo shortovanie na súčasnej úrovni menej zaujímavým, zatiaľ čo by pretrvávalo negatívne financovanie z dôvodu možnosti krátkeho stlačenia.

To znamená, že je dôležité si uvedomiť, že financovanie BitMEX NIE JE prediktorom ceny, ale je to veľmi efektívna štatistika pre obchodníkov, ktorí vytvárajú smerovú zaujatosť.

Nepokúšajte sa predpovedať zvraty trendov

„Trhy môžu zostať iracionálne dlhšie, ako môžete zostať solventní,“ hovorí známa múdrosť z Wall Street. Jednotlivci, ktorí už nejaký čas obchodujú s kryptomenami, vedia, že trendy zvyčajne trvajú oveľa dlhšie než všetci čakajú.

Pred otvorením akýchkoľvek obchodov s kryptomenami preto nezabudnite, že to, čo šlo vyššie, zvyčajne bude stále vyššie a to, čo šlo nižšie, bude obvykle stále klesať.

V skutočnosti výhradne na trhoch s akciami nákup akcií, ktoré sú na historickom maxime, prekonáva portfólio jednoduchého nákupu a držania.

Takže nabudúce, keď sa pokúsite chytiť padajúci nôž a predpovedať zmenu trendu mince, stačí vedieť, že je rentabilnejšie sledovať tento trend. Nakúpte vysoké a predajte vyššie alebo predajte nízke a spätne odkúpte nižšie.

Vyčíslite svoju hranicu

Jedným z najviac podceňovaných tipov na kryptomenu je vyčíslenie obchodnej výhody. Iba malý zlomok obchodníkov to urobí skôr, ako začnú obchodovať, a to vám dá oproti nim značnú výhodu.

Či už obchodujete denne, obchodujete s kryptomenami alebo len investujete, je pre vás kľúčové mať stratégiu s overenou výhodou.

Kedykoľvek otvoríte obchod s kryptomenami, súťažíte s tisíckami ďalších obchodníkov, ktorí obchodujú už roky alebo prevádzkujú roboty s automatizovanou stratégiou. Jednoduché obchodné tipy nestačia na to, aby ste proti týmto ľuďom zvíťazili, potrebujete štatistiky, aby ste podporili svoju stratégiu.

Ak plánujete vyčísliť svoju obchodnú výhodu, máte dve hlavné možnosti.

Jednoduchým riešením je otvorenie tabuľky a manuálne prechádzanie minulých grafov kryptomeny pri zapisovaní všetkých obchodov, ktoré by ste podnikli, keď by ste obchody uzavreli, a výsledky..

Tento prístup je však nielen časovo veľmi náročný, ale aj veľmi náchylný na zaujatosť.

Lepšou možnosťou je naučiť sa programovací jazyk ako Pinescript alebo Python a spustite automatický spätný test. 

Získate tak veľmi presné štatistické údaje o svojej stratégii, napríklad krivku vlastného imania, maximálne čerpanie, Sharpeov pomer a ďalšie.

Ďalej, keď ste svoj kryptoobchodný systém zmenili na kód, nič vám teraz nebráni v jeho úplnej automatizácii ako obchodného robota. Toto nielenže eliminuje zaujatosť z vášho obchodovania, ale tiež vám umožňuje oveľa rýchlejšie reagovať na kryptoobchodné príležitosti.

Nezabudnite však, že ak je vaša technická analýza založená na indikátoroch, ako sú ručne nakreslené trendové čiary alebo iné systémy, ktoré sú veľmi subjektívne, môže byť problematické túto automatizáciu automatizovať..