Trh bol za posledných pár mesiacov krvavým kúpeľom, ktorý nasledoval po neuveriteľnom, ale neudržateľnom raste v predchádzajúcich mesiacoch. Spoločnosť HODLing prešla tvrdým vývojom a vzhľadom na súčasné trhové ocenenia sa veľa investorov vzdalo a stratilo svoje straty.
Aj ja som bol na oboch koncoch spektra, a to tiež nie prvýkrát. Za posledné, dajme alebo vezmi, dva roky pôsobenia na kryptotrhu, som zažil tie najextrémnejšie emócie. Postupom času som vyvinul investičnú stratégiu, aby som mal zdravý rozum a prestal prichádzať o peniaze, a chcem sa s vami podeliť o strategické prvky.
Skladá sa z niekoľkých kľúčových disciplín, ktoré vám pomôžu udržať si zisky a udržať silné portfólio odstránením inherentných ľudských psychologických slabostí. Netvrdím, že mám zlatú husu investovania do kryptomeny, ale tieto strategické prvky určite pomôžu vyťažiť maximum z toho, čo niektorí vidia ako katastrofický beh kryptomeny – a čo iní ako príležitosť..
Som v ňom dlhodobo a vôbec sa nesústredím na denné obchodovanie. Avšak (a chvíľu mi trvalo, kým som to pochopil), HODLing tiež nie je vždy najlepší spôsob letu. Áno, trh je stále v plienkach a nové spoločnosti Google a Facebook už môžu byť uvedené na Coinmarketcap a možno aj vo vašom portfóliu. Vaše portfólio ale môže mať oveľa väčšiu hodnotu vďaka nameranej stratégii, ako pasívnemu HODLingu. A povedzme si pravdu, minimálne polovica vašej motivácie nakupovať krypto je zarobiť veľa peňazí.
Založenie stratégie
V prvom rade som investoval iba sumu, bez ktorej dokážem žiť – takže nech sa stane čokoľvek, nebudem musieť predávať svoje kryptomeny, aby som sa udržal – a to by ste mali urobiť aj vy. Ak budete mať k dispozícii bezpečnostnú sieť, zabráni vám to v tom, aby ste svoje emócie dostali z toho najlepšieho, čo môže byť finančne smrteľné..
Ďalším dôležitým predpokladom je, že investujete iba do projektu, o ktorom viete všetko. Aký problém to rieši? Na aký priemysel sa zameriava? Kto stojí za projektom? Bez istoty týchto znalostí pravdepodobne stratíte veľa peňazí.
Moja stratégia sa zameriava na veľké pohyby na trhu a veľké pohyby jednotlivých mincí. Je to dlhodobá stratégia s možnosťami strednodobých opatrení. Bol postavený so silným presvedčením, že kryptomeny a blockchain sú nezastaviteľné sily, ktoré sa stanú domácimi menami a budú v najbližších rokoch používané masami..
Touto stratégiou sa snažím vybudovať systematický prístup k nákupu na nízkom a vysokom predaji, ktorý bude neustále zvyšovať hodnotu môjho portfólia. Na veľkých vlnách kryptotrhu jazdí uvoľnene. Nesnažte sa nič predpovedať, ale choďte s tým. Rovnako nepotite malé pohyby. Trh je neuveriteľne nestály a čím skôr to prijmete a naučíte sa ho ignorovať, tým lepšie.
Kľúčovým prvkom nie je starosť o to, aby ste sa pokúsili dokonale načasovať trh. Ani tí najskúsenejší investori nie sú schopní dôsledne nakupovať na úplnom dne a predávať na vrchole. Obavy z toho spôsobujú stres a vedú k chybám spôsobeným emocionálnymi reakciami, ktorým by sa malo za každú cenu zabrániť. Sme iba inteligentné ľudoopy a jeho prijatím sa môžeme stať veľmi úspešnými ľudoopmi.
Poznaj sám seba
Najväčšie riziko pri investovaní a obchodovaní ste vy: vaše emócie, predsudky a viery. Táto stratégia sa snaží z rovnice čo najviac odstrániť „vy“. tento článok presne zobrazuje predsudky a nedostatky, ktoré všetci máme. Trhy nie sú racionálne; takmer každý necháva svoje emócie (ako napríklad FOMO a panický predaj) využiť ich najlepšie. Nakoniec, veľké peniaze vás vždy porazia, ak sa s týmito chladnými tvrdými pravdami nezmierite.
Medzi bežné chyby, ktoré robia investori a obchodníci, patria:
- Investovanie do niečoho, čo nepoznajú a nerozumejú
- Príliš veľký do jedného diela
- Nadradené obchodovanie
- Investovanie vysokej sumy do centových mincí
- Využitie pákového efektu a skratu
Ľudia majú navyše tendenciu byť emocionálne naviazaní na konkrétne mince a viery. Mali by ste „neveriť“ v mincu alebo v pohyb trhu. Čítal som toľkokrát, že ľudia sú presvedčení, že niečo stúpne, pretože to musí, však? Trh sa správa čudne – pochopí, že ten či onen kryptomena alebo celý priestor je podhodnotený. Trh je jednoducho zlý. Pravdupovediac, trh robí to, čo robí, bez akýchkoľvek sympatií k tomu, ako niečo cítite.
Výskum projektov, do ktorých sa má investovať
Dlhodobé investovanie je predovšetkým o základy. Vykonajte svoj vlastný výskum (DYOR) sa nedá dostatočne zdôrazniť. Či už ste len na začiatku alebo ste už v hre, výskum zostáva najdôležitejším aspektom investovania do kryptomeny. Pred zakúpením novej kryptomeny by ste mali skontrolovať minimálne toto:
- Kto stojí za projektom?
- Je whitepaper jasný a stručný?
- Ako projekt funguje technicky?
- Je problém skutočným problémom?
- Je to vlastne riešenie problému?
- Na aké odvetvie sa projekt zameriava?
- Existujú nejaké veľké partnerstvá?
Predtým sme napísali dva články, ktoré vám pomôžu identifikovať nové investície. V tomto článku sme popísali víťazné faktory (nových) projektov kryptomeny. V tomto článku sme popísali trendy v krypto priestore na rok 2018.
Ak nerozumiete technológii, odvetviu alebo účelu mince alebo žetónu, držte sa toho. Niektorí frajeri na telegramovom kanáli, ktorí vybíjajú peklo z mince, by vás nikdy nemali presvedčiť, aby ste si ju kúpili. Všetky takéto zmienky na sociálnych sieťach možno použiť iba ako počiatočný bod výskumu, nikdy nie ako dôvod na kúpu.
Mince môžu ísť absolútne na nulu. Nepribližujte sa k nim tým, že dôkladne preskúmate všetko, do čoho nakúpite.
Vyvážené portfólio
Pri investovaní do krypto priestoru je diverzifikácia nanajvýš dôležitá. Vyvážené portfólio zmierňuje vaše riziko, ale tiež obmedzuje vaše celkové zisky. Ak si chcete zahrať všetko alebo nič, to, že budete hrať iba s jednou malou kryptomenou, vás môže obohatiť, ale je väčšia šanca, že budete musieť predať so stratou alebo dokonca stratiť všetko.
Platí to najmä vzhľadom na počet nových kryptomien, ktoré sa dostali na trh. Neexistuje odvetvie, na ktoré je zameraná iba jedna kryptomena, a aj keď sa vám takéto odvetvie podarí nájsť, pravdepodobne sa objavia noví hráči. IOTA bolo kryptomena, ktorá nepoužívala blockchain; teraz je tu Nano, Circle a Hashgraph. Ripple bolo kryptomena pre banky; teraz je tu Hviezdna pomaly uberajúc na výhodu prvého zvlnenia Ripple.
Existujú dva spôsoby, ako vyvážiť svoje portfólio. Zostatok môžete vytvoriť na základe niekoľkých jednotlivých kryptomien alebo môžete vyvážiť svoje portfólio na základe druhov kryptomien. Ja vlastne robím oboje. Najprv som vytvoril zostatok na základe druhov kryptomien, potom som vytvoril ďalší zostatok kryptomien v rámci každého z druhov kryptomien.
Typy kryptomien sú:
- Transakčné mince
- Mince na platforme
- Úžitkové žetóny
- Bezpečnostné tokeny
- Žetóny kryté aktívami (stabilné mince)
ICO môžu spadať do ktorejkoľvek z vyššie uvedených kategórií.
Transakčné mince
Tieto mince sa používajú na transakciu s hodnotou. Bitcoin je najbežnejším príkladom toho, ale existuje veľa ďalších mincí poskytujúcich rovnakú službu s rôznymi vlastnosťami. Príkladmi sú Litecoin, Dash, Monero, Zcash a mnoho ďalších.
Úprimne povedané, takmer celé moje portfólio v tejto krypto kategórii je v bitcoinoch. Naozaj neverím v nový finančný systém mnohých digitálnych mien s krížovými výmennými kurzami jednoducho preto, že bitcoin je protokol otvoreného zdroja, na ktorom je možné stavať početné vrstvené riešenia.
Aj keď hodnota ďalších transakčných coinov bude v najbližších rokoch určite rásť, myslím si, že bitcoin zostane v tomto segmente dominantnou menou. Zatiaľ čo iní môžu byť rýchlejší, menej centralizovaní alebo viac súkromní, vďaka neuveriteľnej výhode bitcoinu v prvom rade a povoleniu upgradov ma naďalej verí vládnuci monarcha kryptomien..
Mince na platforme
Toto sú kryptomeny viazané na blockchainy ktoré umožňujú vytvárať na nich aplikácie, ako napríklad Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, VeChainThor a mnoho ďalších. Podkladové platformy týchto mincí vytvárajú skutočnú potrebu – a teda dopyt – po minciach, pretože sú potrebné na využitie aplikácií a nákup v ICO. Podľa môjho názoru sú tieto mince v súčasnosti najbezpečnejšie a majú najväčší rastový potenciál, pretože blockchainy, na ktorých sú postavené, majú kapacitu stať sa základom decentralizovaného sveta.
Netušíme, ktorá z týchto platforiem sa v skutočnosti stane „globálnym superpočítačom“, preto som svoje investície diverzifikoval prostredníctvom viacerých mincí platformy. Navyše s týmito mincami je regulačné riziko menšie, pretože skutočne poskytujú prístup k praktickým službám namiesto toho, aby sa snažili narušiť regulačný monopol na peniaze..
Úžitkové žetóny
Jedná sa o tokeny postavené na jednej z vyššie spomenutých platforiem. Umožňujú prístup ku konkrétnej blockchainovej aplikácii a sú určené pre konkrétnu úlohu. Žetóny ešte nie sú mojou šálkou čaju, pretože sú mimoriadne riskantné kvôli dvom veciam. Na masové prijatie týchto nástrojov je ešte príliš skoro, pretože táto technológia ešte nie je pripravená (napríklad problémy so škálovateľnosťou Etherea) a pretože nevieme, aké platformy sa v skutočnosti stanú základnou pilierom digitálneho sveta.
Ak podkladový blockchain nebude ten, ktorý sa má použiť, aplikácia je určite odsúdená na zánik. Ak napríklad Ethereum nedokáže škálovať, jeho aplikácie sa nedoručia. Verím, že obslužné tokeny, ktoré vstúpia do hlavného prúdu, tak urobia vytvorením služby, ktorá je oveľa lepšia ako čokoľvek, čo momentálne máme. Pôjde o takzvané „vrahové aplikácie“, ktorých návratnosť bude mimo predstavivosť. Vysoké riziko, vysoká odmena.
Bezpečnostné tokeny
Tieto tokeny nemajú inherentný prípad použitia, ale vydáva ich spoločnosť na získanie finančných prostriedkov. Nedávajú prístup k službe, ale umožňujú používateľom podieľať sa na raste hodnoty spoločnosti napríklad prostredníctvom spätného odkúpenia tokenov vydávajúcou spoločnosťou. Toto je z hľadiska predpisov stále veľmi šedá oblasť a prebiehali zúrivé diskusie o tom, čo presne odlišuje bezpečnostné tokeny od úžitkových..
Pre mňa sú bezpečnostné tokeny momentálne príliš riskantné – vezmime si napríklad nedávny lov čarodejníc na SEC, počas ktorého predvolalo 80 kryptomenových spoločností. Tokenizovaný model cenných papierov má však potenciál vážne narušiť súčasné modely získavania a držby akcií. Len čo globálne regulačné orgány vytvoria jasný regulačný rámec na zníženie rizika, investície do bezpečnostných tokenov sa stanú veľmi atraktívnou možnosťou.
Tokeny kryté aktívami (stabilné mince)
Tento typ kryptomeny je na vzostupe. V tomto modeli predstavuje kryptomena hodnotu podkladového aktíva, ako je zlato, umenie, fiat meny atď. Predstavuje nový, prístupnejší spôsob investovania prostredníctvom kryptomien do iných aktív, ako sú kryptomeny. Stabilné mince poskytujú vynikajúci spôsob, ako sa uchýliť pred opravnou búrkou. Zaujímam sa iba o projekty využívajúce technológiu blockchain na vytvorenie úplne nových obchodných modelov a narušenie tých existujúcich, ale tieto kryptomeny sú napriek tomu veľmi zaujímavé.
Ak vezmeme do úvahy všetky uvedené skutočnosti, zostatok portfólia založený na nasledujúcom rozdelení by mohol vyzerať asi takto. Ako vedľajšia poznámka je to iba príklad a mali by ste si vždy vytvoriť svoje vlastné portfólio na základe vlastného prieskumu alebo pomocou profesionálneho poradcu.
A v rámci týchto rôznych kategórií by rovnováha mohla vyzerať takto.
Kedykoľvek si kúpim novú mincu alebo nakúpim do ICO, zaraďujem ju do jej typu. Potom predám niektoré ďalšie mince tohto typu, takže mám priestor na kúpu novej mince. Je to tak preto, aby som si ponechal svoj väčší pohľad na to, ktoré (podľa mňa) kryptomeny majú najväčšiu šancu uspieť.
Malá rada: trh je dostatočne rizikový a špekulatívny, a taký top kryptomeny stále majú neuveriteľný potenciál aj pre zisky. Urobte si láskavosť a držte sa z väčšej časti väčších a zavedenejších kryptomien.
Ďalšie strategické komponenty
Keď ste vykonali celý svoj výskum a stanovili svoje zostatky na portfóliu, je čas pridať do svojej stratégie ďalšie prvky. Tieto prvky zabezpečujú konzistentnosť a podporujú disciplínu, čo je pre každú stratégiu nanajvýš dôležité. Dôsledná disciplína odstráni vaše emócie zo stratégie a vytvorí najväčší potenciál pre rast. Nič nejde navždy.
Prvky sú:
- Vyberte si deň v týždni, v ktorom hodnotíte svoje portfólio. Robím to každú stredu, pretože trh sa cez víkend zvyčajne trochu prepadne.
- Použite masív sledovač portfólia. Môj osobný favorit je Altpocket. Môžete to použiť na sledovanie zostatkov vášho portfólia.
- Vytvor harmonogram priemerovania nákladov v dolároch. Tento plán rozhoduje o celkovej výške investície, ktorú sa chcete zaviazať, a o dĺžke obdobia, počas ktorého chcete túto sumu investovať.
- Rozhodnite sa o stratégii získavania zisku. Kedy budete brať zisky? A koľko predáte? Svoje podiely som rozdelil na nízke riziko (bitcoin), stredné riziko (platforma) a vysoké riziko (užitočnosť). Pre každú kategóriu sa rozhodnete pre časový plán zisku / predaja. Môže to byť: keď vysoko riziková investícia stúpne o 20%, predáte 5% alebo ak chcete riskovať viac, keď stúpne 50%, predáte 10%. Buďte realisti a zaviažte sa k vytvorenému harmonogramu.
- Pre bitcoiny si vždy vytvorte pomer zisku / predaja, pretože väčšina vašich ziskov z altcoinov sa najskôr premení na bitcoiny. Použite na to pôvodnú cenu, ktorú ste zaplatili za bitcoin, pretože ak použijete cenu bitcoinu pri dosahovaní ziskov, zavádzate seba a zvyšujete svoju mieru rizika. Je to preto, že cena bitcoinu pravdepodobne tiež vzrástla v čase, keď trvalo zvýšenie vašej hodnoty altcoinu.
Nákup
Len čo si vytvoríte svoje portfólio alebo si vybudujete pozíciu hotovosti / bitcoinu s predchádzajúcimi ziskami, je čas začať nakupovať. Je vhodné to robiť po častiach, namiesto toho, aby ste to robili naraz, kvôli volatilite kryptotrh. Načasovanie trhu je mimoriadne ťažké a podľa takmer každého odborníka ho nemožno dôsledne robiť.
Ak chcete kúpiť kryptomenu alebo viac kryptomien za najlepšiu priemernú cenu, je najlepším spôsobom priemerovanie dolárových nákladov. V predchádzajúci článok, Túto metódu plne popisujem. Priemerovanie dolárových nákladov sa používa na získanie priemernej najlepšej ceny investície a odstráni všetky emócie z rovnice. Nastavením harmonogramu nákupu ignorujete nálady na trhu, kolísanie cien a svoje vlastné presvedčenie. Tento plán obsahuje dva prvky: frekvenciu nákupov a sumu, ktorú investujete počas každého kola nákupu.
Priemerovanie dolárových nákladov je vo všeobecnosti najprijateľnejšie v situáciách, keď sa snažíte zmierniť riziko, investujete z dlhodobého hľadiska a ste presvedčení, že to, do čoho investujete, z dlhodobého hľadiska stúpne. Pomáha, keď je jasný vstupný bod ľubovoľný, ako je to v prípade kryptomien, pretože potom môžete cenu úplne ignorovať. Ak chcete, môžete sa rozhodnúť kúpiť naraz. Pochopte, že to môže viesť k vyšším ziskom, ale aj k rovnakému riziku.
Nekupujte však za trhové ceny. Aj keď je to pohodlná voľba, zvyčajne zrazí niekoľko percent z vašej hodnoty. Na burzách nastavím svoju objednávku na nákup vždy o 3% pod aktuálnu trhovú cenu. Trhová cena nikdy nie je najlepšou cenou, ktorú v danom okamihu môžete získať na burzách ako Binance, Bittrex, Kucoin a Poloniex. Môže to trvať deň, kým sa vaša objednávka vyplní, ak nastavíte limitnú cenu o 3% pod trhovú cenu, ale podľa mojich skúseností boli moje objednávky vždy vyplnené.
Pri nákupe altcoinov neustále sledujem hodnotu bitcoinu a časom som v súvislosti s tým urobil niekoľko dôležitých pozorovaní. Zelené dni po sebe nie sú takmer nikdy a keď je trh na vysokej hodnote, bitcoin má tendenciu klesať menej ako altcoiny. Akonáhle k tomu dôjde, vaša objednávka bude vyplnená a získate zľavu 3%, pretože altcoin má tendenciu klesať ťažšie ako bitcoin.
Do metódy spriemerovania dolárových nákladov som pridal ďalší prvok, ktorý nazývam spriemerovanie relatívnych dolárových nákladov. Táto stratégia je v rozpore s hlavným účelom priemerovania dolárových nákladov, ktorým je ignorovanie ceny a dodržiavanie stanoveného pravidelného rozpočtu, ale pre mňa funguje skvele. Budem musieť dodať, že to prinesie oveľa viac práce.
Funguje to takto. Používate presne ten istý rozvrh ako pri priemerovaní bežných dolárových nákladov, používate rovnaké obdobia a beriete rovnakú investičnú časť ako základný bod. Namiesto úplného ignorovania ceny však použijete relatívnu zmenu ceny v porovnaní s posledným obdobím nákupu a túto zmenu použijete na svoj vopred nastavený opakujúci sa rozpočet. Ukážem vám, ako to funguje.
- 1. týždeň: Žiadne predchádzajúce informácie, na zakúpenie použijete svoju rozpočtovanú sumu (100 USD týždenne).
- 2. týždeň: Cena vašej cielenej investície klesla v porovnaní s minulým týždňom o 10%. Nakúpite o 10% viac, a tak investujete 110 dolárov
- 3. týždeň: Cena vašej cielenej investície sa v porovnaní s minulým týždňom zvýšila o 7%. Nakúpite o 7% menej, teda 93 dolárov
Aj keď táto metóda, ktorú som vyvinul, pre mňa funguje celkom pekne, musím dodať, že nie som profesionálny finančný poradca, takže to neberte ako investičné poradenstvo. Je to iba metóda, o ktorej som zistil, že pre mňa pracuje.
Vyváženie vášho portfólia
Vyváženie je klasický proces správy portfólia. Prostredníctvom metódy opätovného vyváženia sa aktíva nakupujú a predávajú s cieľom udržať vopred stanovenú rovnováhu portfólia. Táto technika zabraňuje tomu, aby sa konkrétne aktíva v portfóliu stali príliš dôležitými alebo aby neboli úplne ignorované. Ak kryptomena dosiahla 400%, zatiaľ čo iné zostali stagnujúce, toto aktívum by sa mohlo stať 20% z celého vášho portfólia, aj keď ste sa pôvodne rozhodli, že to bude iba 5%.
Ak k tomu dôjde, môžete na vytvorenie rovnováhy použiť svoje vytvorené portfóliové koláčové grafy alebo zostatky.
Najskôr predajte časť kryptomien, ktoré sa dostali do obehu, a nakúpte ich do kryptomien, ktoré sú menšou časťou vášho portfólia, ako ste pôvodne plánovali. Napríklad explodovalo NEO za posledných pár týždňov, zatiaľ čo IOTA klesala? Predajte nejaké NEO a kúpte s nimi IOTA.
Na zistenie, či je opätovné vyváženie nevyhnutné, použite na posúdenie svojho portfólia deň v týždni, ktorý ste určili (v mojom prípade streda).
Predpokladom vyváženia je, že trh by mal byť stále v stúpajúcom trende. Keď sa na trhu po veľkom nábehu objavia trhliny a médiá začnú rozširovať FUD, je pravdepodobne dobrý nápad začať brať zisky, čo bude popísané v nasledujúcej časti. Použite na to svoje vopred určené zostatky portfólia. Vyššie uvedené koláčové grafy fungujú veľmi dobre, pretože vizuálne zobrazujú váš zostatok.
Keď použijete poriadne sledovač krypto portfólia, môžete vidieť, koľko vašich kryptomien špecifických pre vaše portfólio zaberá. Porovnajte to so svojím vopred určeným portfóliom a zistite, či sa niečo zásadne zmenilo.
Opäť, a nemôžem to dostatočne zdôrazniť, základnou zložkou celej tejto stratégie je vaša náležitá starostlivosť. Vaše portfólio musí pozostávať iba z projektov, ktoré poznáte naspamäť, pravidelne ich sledujete a máte v nich istotu. Ak je to tak, vyváženie dokonale zapadá do vašej stratégie..
Aj keď opätovné vyváženie znamená o niečo viac práce (podľa mojich vedomostí zatiaľ neexistuje žiadny nástroj na sledovanie portfólia), môžete pomocou tejto metódy zistiť relatívnu prítomnosť zastrešujúceho typu mince vo vašom portfóliu, napríklad finančných transakcií / protokolu / utility distribúcia mincí. Zaberajú úžitkové žetóny väčšiu a väčšiu časť celého vášho portfólia? Potom je dobré zistiť, prečo sa to deje, a zvážiť predaj niektorých z popredných tokenov nástrojov za účelom nákupu ďalších transakčných alebo protokolových mincí..
Získavanie ziskov
Jednou z najťažších vecí, ktoré môžete pri investovaní, najmä do bláznivej kryptovej horskej dráhy, urobiť, je zisky. Niektorí investori si myslia, že získavanie ziskov je niečo špinavé a jeden z mojich hlavných investičných idolov, Warren Buffet, nikdy nepredáva, keď mu môže pomôcť. Avšak Buffet len ťažko niekedy čelil 400% zisku a 70% poklesu počas troch mesiacov.
Nehovorím, že HODLing vám z dlhodobého hľadiska neprinesie skvelé výnosy – v skutočnosti pevne verím, že bude. Ak však vezmete zisky, keď je cena aktíva vysoká, a znova nakúpite, keď je jeho cena nízka, vaša pozícia HODL bude mať čoraz väčšiu hodnotu. To je povedané (a za predpokladu, že ste kúpili v absolútnom presvedčení o dlhodobej perspektíve svojich podielov), nikdy nepredávajte všetky svoje podiely, keď budete mať zisky.
Vyššie popísaný spôsob vyváženia sa používa počas uptrendu. Zisk je nasledujúci krok, keď trh zaznamenal dlhý a strmý trend stúpania a zvyšuje sa pravdepodobnosť neudržateľnosti trendu stúpania..
Keď minca vyletí raketovo o 300%, využite zisky. HODNÚŤ Všetko po takom veľkom rozbehnutí je chamtivosť, nič viac. Túto chybu som urobil viackrát, pretože som si myslel, že je úplne racionálne, že keďže hodnota mince o toľko stúpla, pravdepodobne to tak bude aj naďalej. To nebude. Vždy dôjde k náprave. Keď narazíte na veľký nábeh, ako napríklad v decembri, je rozumné začať brať zisky. Ako do pekla si môžete kúpiť ponor, ak vám už neostáva nič, za čo by ste si ho mohli kúpiť?
Stop-straty
The stop-strata Táto možnosť je neuveriteľne užitočný nástroj na ochranu vašich ziskov a jeho použitie vrelo odporúčam. Stop-loss sú nástroje, ktoré sa automaticky predávajú za stanovenú cenu alebo mierne pod ňou. Pomôžu vám odstrániť sa z rovnice a zabránia vám sedieť celý deň pred obrazovkou a pozerať mapy, kým sa rozhodnete, čo robiť.
Stop-loss sa aktivuje, keď cena aktíva dosiahne vami určenú najnižšiu cenu. Po spustení sa stop-loss automaticky predá za ďalšiu dostupnú cenu. Napríklad ste kúpili Lisk za 14 dolárov a jeho hodnota je teraz 32 dolárov. Chcete realizovať svoje zisky, ale nie ste si celkom istí, či mánia ešte ochladla. Stop-loss nastavíte na 30 dolárov a idete spať. Keď sa zobudíte, Lisk je na 27 dolárov, ale vaša stop-loss ho predala len o niečo menej ako 30 dolárov.
Z tohto dôvodu so stop-lossmi súvisí jedno riziko, a to vtedy, keď cena drasticky poklesne. Je to preto, že stop-loss sa automaticky spustí po dosiahnutí cenovej hranice. Môže sa stať, že cena klesne natoľko, že sa stop-loss predá za oveľa nižšiu cenu, ako ste predpokladali. Je to preto, že počas havárie veľa ľudí predáva, ale nikto nekupuje, čo znamená, že cenu je možné určiť, až keď si niekto kúpi. Podľa vyššie uvedeného príkladu, ak by Lisk klesol z 32 na 27 dolárov bez toho, aby medzi nimi niekto kupoval, vaša stop loss by sa predávala za 27 dolárov.
Kombinácia stop-lossov s pomerom zisk / predaj je veľmi účinná kombinácia, ktorá dokáže zabezpečiť zisky a zmierniť riziko. tento článok úplne popisuje stop lossy a typy tohto nástroja.
V kryptomenách existujú dva spôsoby, ako môžete profitovať:
- Zisky v bitcoinoch
- Zisky v hotovosti
Zisky v bitcoinoch
Pre najskúsenejších obchodníkov s bitcoinmi je získanie čo najväčšieho množstva bitcoinu stále názvom hry. Vidíme to znova a znova, väčšinou po veľkom nábehu altcoinu. Príbeh altcoinu zvyčajne spôsobí pokles dominancie bitcoinu. Potom, keď sa zdá, že nábeh altcoinov dosiahol vrchol, obchodníci opäť začnú predávať svoje altcoiny za bitcoiny, čo spôsobí nárast jeho dominancie. V minulosti došlo k mnohým incidentom, pri ktorých celkový trhový strop klesol iba o málo, kým utrpeli altcoiny. To naznačuje, že väčšina ľudí predáva svoje altcoiny za bitcoiny, ale zatiaľ neopúšťajú trh.
Bitcoin je stále kráľom kryptomeny. Keď klesne, ťažko stiahne altcoiny, ale naopak, nemusí nevyhnutne spôsobiť, že altcoiny prudko stúpnu, keď stúpnu. Nakoniec sa budete musieť rozhodnúť, či je vašou konečnou hrou výmena vašich altcoinov, či je možné vybudovať čo najviac bitcoinových pozícií, alebo či veríte, že altcoiny majú tiež udržateľnú a ziskovú budúcnosť..
Ja osobne sa snažím vyvážiť tieto dve možnosti: Svoje zisky z altcoinu používam na pomalý nárast svojich bitcoinových pozícií, ale tiež si kupujem hotovostnú pozíciu na nákup poklesov svojich obľúbených altcoinov..
Získanie zisku v bitcoine znamená, že svoje altcoiny predáte za bitcoin a na rozdiel od použitia sumy na nákup ďalších altcoinov na účely opätovného vyváženia si ponecháte hodnotu v bitcoinoch. Toto je nevyhnutné preventívne opatrenie, aby ste sa chránili pred možnou opravou alebo zlyhaním. Ako jasne naznačili posledné 2 roky, bitcoin má tendenciu klesať na hodnote menej ako altcoiny, a preto zisk z bitcoinu chráni vaše portfólio pred pádom trhu lepšie, ako dokáže akýkoľvek altcoin..
Pamätajte, že to vaše portfólio vyváži. Je však rozumné robiť to ako opatrenie na zníženie rizika, kedykoľvek sa vášmu portfóliu darí neuveriteľne dobre. Trh nepôjde navždy hore a môžete si byť istí, že vždy dôjde k ďalšej náprave. Získaním ziskov v bitcoinoch čiastočne zaistíte svoje zisky a zároveň zostanete v hre, aby vám neunikla iná etapa býčieho behu.
Použite pomer zisku / predaja, ktorý ste určili vo svojej stratégii, a dodržte ho. Nenechajte sa presvedčiť chamtivosťou, že táto sa po ďalších 300% zvýši o ďalších 100%.
Zisky v hotovosti
Keď sa zdá, že rast smerom nahor sa zastavil, začnete predávať zisky prevedené na bitcoiny za hotovosť. Nečakajte na to – urobte to hneď, ako sa začnú objavovať praskliny. Takto budete mať stále väčšinu svojich pozícií pre prípad, že by rally pokračovala, ale zároveň si chcete kúpiť dip.
Trvalo mi to dosť dlho, kým som si to uvedomil, ale hotovosť je tiež pozícia. Je to perfektné zabezpečenie proti poklesom trhu a umožňuje vám nakupovať lacno. Na rozdiel od toho, čo môžete čakať, hotovosť je ďalším majetkom vo vašom portfóliu, bez ktorého ste uviaznutí a nemôžete si kúpiť žiadny pokles.
Pamätajte, že ide o dlhodobú stratégiu a mali by ste investovať iba do projektov, v ktorých si veľmi veríte. Nikdy nepredajte všetky alebo dokonca polovicu svojich podielov – urobte tak iba v prípade, že s projektom nastanú kritické problémy.
Posledná myšlienka
Pri svojej hotovostnej pozícii začnete znova nakupovať, a tak kruh pokračuje. Prezentované strategické prvky sú navrhnuté tak, aby odstránili čo najviac psychologických predsudkov z investovania a obchodovania. Najdôležitejším predpokladom tejto stratégie je však dôkladne preskúmať všetko, do čoho vložíte čo len jeden cent.
Vytvorte vyvážené portfólio na základe veľkého množstva informácií z viacerých zdrojov. Žiadny z projektov, s výnimkou možno bitcoinu, ešte neprešiel mainstreamom a dovtedy zostane kryptotrh vysoko špekulatívny. Navyše, väčšie blockchainové projekty majú stále obrovský potenciál rastu, takže sa ich snažte držať čo najviac.
Dôsledná disciplína je kľúčová. Vytvorte si rozvrh všetkého, čo robíte: týždenné hodnotenie portfólia, nepretržitý výskum, nákup, zostatky portfólia, stratégie zisku / predaja, použitie stop-loss a dosahovanie ziskov.
Všetky veci uvedené vyššie sú prvkami mojej osobnej stratégie, ktorú som vytvoril za posledné mesiace. To, ako ich budete implementovať, je výlučne na vás; sú to jednoducho usmernenia pre stratégiu, ktorá mi veľmi pomohla. Nemusí to nevyhnutne vyhovovať vašim cieľom a vízii. Investujem veľmi dlho a dokonca aj moje krátkodobé obchody sa uskutočňujú s cieľom zvýšiť hodnotu môjho portfólia z dlhodobého hľadiska..
Úprimne dúfam, že všetky tieto informácie vám pomôžu pri hraní šialenej krypto hry a budovaní neuveriteľne hodnotného portfólia v nasledujúcich rokoch!
Súvisiace: Ako skúmať kryptomeny: informované investovanie a náležitá starostlivosť